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应收/应付账款管理?


时间:2006/9/12 16:09:49  点击率:7799  字号:

主要功能:
 
1.销售合同收款协议管理;
2.采购发票处理;
3.银行回款登记;
4.采购付款通知单管理;
5.销售回款分配;
6.采购付款管理;
7.应收账款分析;
8.应收账款催收;
9.应付账款对账管理;
10.采购付款预测。
 
 
功能概述:
 
    在应收/应付账款管理系统中,我们提出了财务应收账款、财务应付账款、销售应收账款、采购应付账款等概念。财务应收账款、财务应付账款同财务部门的通常习惯一致,下面重点解释销售应收账款和采购应付账款。
 
1.应收账款管理的主要功能如下:
(1)销售合同收款协议管理。主要功能有合同生效确认、变更协议收款日期(对合同拖期后销售收款协议的修改)、管理合同预付款和质保金。
(2)银行回款登记。包括电汇单、转帐支票、现金回款的登记;编制销售回款通知单给销售部门;销售回款明细账/统计表等。
(3)销售回款分配。包括按销售合同分配回款和按销售发票分配回款,形成销售回款明细账。
(4)应收账款分析。包括财务应收账款分析明细表/统计表/账龄分析表;销售应收账款分析明细表/统计表/账龄分析表;
(5)应收账款催收。包括下达应收账款催收通知单等功能。
 
2.应付账款管理的主要功能如下:
(1)采购发票处理。将收款的每笔采购发票与采购入库单进行对应。
(2)采购付款通知单管理。根据采购协议上的付款日期,编制采购付款通知单并通知财务部门进行付款。
(3)采购付款管理。财务部门根据采购付款协议及厂里资金情况对物料供应商进行付款,并分配付款情况(即将每笔付款分配到采购发票及采购合同上)。
(4)应付账款分析。包括财务应付账款分析明细表/统计表/账龄分析表;采购应付账款分析明细表/统计表/账龄分析表;
(5)应付账款对账管理。主要完成与物料供应商的对账管理功能。
(6)采购付款预测。根据采购付款通知单中的付款协议,预测未来可能的付款数据。结合销售应收账款预测,可以进行财务资金预测等方面的工作。
 
 


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